Основные данные
Подробнее о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
Сайт
Дата запуска
30 янв. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US61774R2058
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,48%
Электронные технологии22,28%
Технологии19,19%
Финансы17,08%
Розничная торговля8,47%
Медицинские технологии8,17%
Промышленное производство5,01%
Потребительские товары недлительного пользования3,44%
Потребительские услуги2,64%
Транспорт2,30%
Коммунальные услуги1,79%
Обрабатывающая промышленность1,77%
Коммерческие услуги1,24%
Потребительские товары длительного пользования1,12%
Производственно-технические услуги1,09%
Связь1,05%
Несырьевые полезные ископаемые1,04%
Здравоохранение0,99%
Дистрибуция0,65%
Энергетические и минеральные ресурсы0,15%
Облигации, денежные средства и другое0,52%
Паевой фонд0,44%
Валюта0,07%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,24%
Европа2,76%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд CVLC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 22,28% и 19,19% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы CVLC — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 6,68% и 6,19% портфеля соответственно.
Последние дивиденды CVLC составили 0,19 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,18 USD, что показывает рост на 4,66%.
Активы под управлением фонда CVLC составляют 581,61 M USD. За последний месяц они выросли на 12,12%.
Движение средств фонда CVLC составляет 165,76 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CVLC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,97%. Последние дивиденды (27 июн. 2025 г.) составили 0,19 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции CVLC выпускаются Morgan Stanley под брендом Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CVLC составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CVLC привязан к Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CVLC инвестирует в акции.
Цена CVLC за последний месяц выросла на 3,00%, а динамика за год показала рост на 16,78%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CVLC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,22% за последний месяц, вырос на 8,18% за последние три месяца а за год вырос на 18,01%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,22% за последний месяц, вырос на 8,18% за последние три месяца а за год вырос на 18,01%.
CVLC торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).