Основные данные
Подробнее о Madison Covered Call ETF
Сайт
Дата запуска
21 авг. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Madison Asset Management LLC
Дистрибьютор
MFD Distributor LLC
Код ISIN
US5574414091
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Финансы
Технологии
Акции91,93%
Электронные технологии12,79%
Финансы12,72%
Технологии11,53%
Медицинские технологии8,95%
Розничная торговля6,62%
Потребительские товары недлительного пользования6,21%
Коммерческие услуги5,42%
Потребительские услуги4,56%
Транспорт4,49%
Коммунальные услуги3,60%
Энергетические и минеральные ресурсы3,52%
Связь2,87%
Обрабатывающая промышленность2,78%
Здравоохранение1,68%
Промышленное производство1,52%
Производственно-технические услуги1,45%
Облигации, денежные средства и другое8,07%
Валюта9,44%
Rights & Warrants−1,36%
Распределение акций по регионам
Северная Америка92,47%
Европа7,53%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд CVRD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 12,96% и 12,89% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды CVRD составили 0,30 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,30 USD,
Активы под управлением фонда CVRD составляют 42,29 M USD. За последний месяц они упали на 5,31%.
Движение средств фонда CVRD составляет −23,02 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CVRD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 6,40%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,30 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции CVRD выпускаются Madison Investment Holdings, Inc. под брендом Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов CVRD составляет 0,99% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,99% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CVRD привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CVRD инвестирует в акции.
Цена CVRD за последний месяц выросла на 0,16%, а динамика за год показала падение на −3,58%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CVRD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,51% за последние три месяца а за год вырос на 3,39%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,51% за последние три месяца а за год вырос на 3,39%.
CVRD торгуется с премией (0,09%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).