Calamos Convertible Equity Alternative ETFCalamos Convertible Equity Alternative ETFCalamos Convertible Equity Alternative ETF

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪10,27 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−1,19 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,22%
Дисконт / премия к чистым активам
0,04%
Всего акций в обращении
‪300,00 K‬
Коэффициент расходов
0,69%

Подробнее о Calamos Convertible Equity Alternative ETF


Эмитент
Calamos Family Partners, Inc.
Бренд
Calamos
Сайт
Дата запуска
4 окт. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Calamos Advisors LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US12811T3086

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, конвертируемые
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные95,66%
UNIT3,60%
Разное0,40%
Валюта0,33%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы CVRT — это Boeing Company 6% Pfd Registered shs Series A и Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028, они занимают 7,80% и 3,69% портфеля соответственно.
Последние дивиденды CVRT составили 0,08 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,06 USD, что показывает рост на 25,01%.
Активы под управлением фонда CVRT составляют ‪10,27 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 3,79%.
Движение средств фонда CVRT составляет ‪−1,19 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CVRT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,22%. Последние дивиденды (8 сент. 2025 г.) составили 0,08 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции CVRT выпускаются Calamos Family Partners, Inc. под брендом Calamos. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов CVRT составляет 0,69% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,69% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CVRT привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
CVRT инвестирует в облигации.
Цена CVRT за последний месяц выросла на 4,32%, а динамика за год показала рост на 28,04%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CVRT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,34% за последний месяц, вырос на 11,04% за последние три месяца а за год вырос на 31,31%.
CVRT торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).