Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFII

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

26,40USDR
−0,00−0,01%
На момент закрытия 19 февр., 21:55 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪117,66 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪32,85 K‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
3,87%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪4,48 M‬
Коэффициент расходов
1,12%

Подробнее о Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF


Эмитент
Invesco Ltd.
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
21 сент. 2006 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Zacks Multi-Asset Income (TR)
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.

Классификация


Тип активов
Аллокация активов
Категория
Аллокация активов
Специализация
Целевая доходность
Сфера
Доход
Стратегия
Многофакторные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Многофакторные
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Энергетические и минеральные ресурсы
Паевой фонд
Корпоративные
Акции79,85%
Финансы33,19%
Энергетические и минеральные ресурсы15,94%
Производственно-технические услуги6,84%
Обрабатывающая промышленность4,56%
Дистрибуция2,98%
Промышленное производство2,48%
Медицинские технологии2,34%
Разное2,28%
Розничная торговля1,82%
Потребительские товары длительного пользования1,36%
Коммунальные услуги1,35%
Коммерческие услуги1,03%
Транспорт0,87%
Электронные технологии0,75%
Связь0,71%
Несырьевые полезные ископаемые0,71%
Потребительские услуги0,65%
Облигации, денежные средства и другое20,15%
Паевой фонд10,15%
Корпоративные10,00%
Rights & Warrants0,00%
Валюта−0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
Bancolombia S.A. Sponsored ADR PfdCIB
1,26%
D
Dorchester Minerals, L.P.DMLP
1,24%
E
Equitable Holdings, Inc.EQH
1,16%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1,15%
R
Regions Financial Corporation Pfd Registered shs Series -F-RF
1,11%
K
Kroger Co.KR
1,11%
J
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund of Benef InterestJPC
1,11%
W
Wells Fargo & Co Depositary Shs Repr 1/1000th 4.75% Non-Cum Red Perp Pfd Shs A Series ZWFC
1,10%
C
Corebridge Financial, Inc.CRBG
1,09%
V
Ventas, Inc.VTR
1,08%
Доля 10 крупнейших активов11,41%
Всего активов: 152

Дивиденды


Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,08‬
‪0,16‬
‪0,24‬
‪0,32‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
23 дек. 2024 г.
23 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,237
Ежеквартально
23 сент. 2024 г.
23 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
0,244
Ежеквартально
24 июн. 2024 г.
24 июн. 2024 г.
28 июн. 2024 г.
0,318
Ежеквартально
18 мар. 2024 г.
19 мар. 2024 г.
22 мар. 2024 г.
0,224
Ежеквартально
18 дек. 2023 г.
19 дек. 2023 г.
22 дек. 2023 г.
0,265
Ежеквартально
18 сент. 2023 г.
19 сент. 2023 г.
22 сент. 2023 г.
0,229
Ежеквартально
20 июн. 2023 г.
21 июн. 2023 г.
23 июн. 2023 г.
0,284
Ежеквартально

Активы под управлением (AUM)



Движение средств