Основные данные
Подробнее о ProShares Big Data Refiners ETF
Сайт
Дата запуска
29 сент. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
ProShare Advisors LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US74347G4579
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Акции100,03%
Технологии92,05%
Электронные технологии7,95%
Облигации, денежные средства и другое−0,03%
Валюта−0,03%
Распределение акций по регионам
Северная Америка86,44%
Европа6,82%
Ближний Восток6,74%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DAT инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 92,08% и 7,95% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы DAT — это InterDigital, Inc. и MongoDB, Inc. Class A, они занимают 6,44% и 6,21% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда DAT составляют 7,31 M USD. За последний месяц они выросли на 9,07%.
Движение средств фонда DAT составляет 23,99 K USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, DAT не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции DAT выпускаются ProShare Advisors LLC под брендом ProShares. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DAT составляет 0,58% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,58% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DAT привязан к FactSet Big Data Refiners Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DAT инвестирует в акции.
Цена DAT за последний месяц выросла на 9,35%, а динамика за год показала рост на 38,18%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DAT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 9,29% за последний месяц, вырос на 8,67% за последние три месяца а за год вырос на 39,05%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 9,29% за последний месяц, вырос на 8,67% за последние три месяца а за год вырос на 39,05%.
DAT торгуется с премией (0,30%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).