Основные данные
Подробнее о Invesco DB Agriculture Fund
Сайт
Дата запуска
5 янв. 2007 г.
Структура
Товарный (сырьевой) пул
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Нет распределений
Тип налога на прибыль
60/40
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
27,84%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
27,84%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46140H1068
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Паевой фонд
Валюта
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Паевой фонд65,83%
Валюта19,08%
ETF15,09%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды DBA составили 1,08 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,96 USD, что показывает рост на 11,40%.
Активы под управлением фонда DBA составляют 804,08 M USD. За последний месяц они упали на 2,02%.
Движение средств фонда DBA составляет 44,21 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DBA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (27 дек. 2024 г.) составили 1,08 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции DBA выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DBA составляет 0,93% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,93% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DBA привязан к DBIQ Diversified Agriculture Index TR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
DBA инвестирует в другие фонды.
Цена DBA за последний месяц упала на −1,86%, а динамика за год показала рост на 3,79%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DBA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,50% за последний месяц, упал на −2,50% за последний месяц, вырос на 1,13% за последние три месяца а за год вырос на 9,96%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,50% за последний месяц, упал на −2,50% за последний месяц, вырос на 1,13% за последние три месяца а за год вырос на 9,96%.
DBA торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).