Основные данные
Подробнее о Invesco DB Base Metals Fund
Сайт
Дата запуска
5 янв. 2007 г.
Структура
Товарный (сырьевой) пул
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Нет распределений
Тип налога на прибыль
60/40
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
27,84%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
27,84%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46140H7008
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Паевой фонд
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Паевой фонд81,13%
Валюта18,87%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды DBB составили 0,90 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,32 USD, что показывает падение на 47,26%.
Активы под управлением фонда DBB составляют 126,61 M USD. За последний месяц они выросли на 6,44%.
Движение средств фонда DBB составляет 4,43 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DBB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (27 дек. 2024 г.) составили 0,90 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции DBB выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DBB составляет 0,77% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,77% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DBB привязан к DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index TR (Collection). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
DBB инвестирует в другие фонды.
Цена DBB за последний месяц выросла на 3,96%, а динамика за год показала рост на 0,75%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DBB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,15% за последний месяц, вырос на 7,11% за последние три месяца а за год вырос на 6,01%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,15% за последний месяц, вырос на 7,11% за последние три месяца а за год вырос на 6,01%.
DBB торгуется с премией (0,42%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).