Invesco DB Commodity Index Tracking FundInvesco DB Commodity Index Tracking FundInvesco DB Commodity Index Tracking Fund

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,22 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−112,81 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,04%
Всего акций в обращении
‪54,60 M‬
Коэффициент расходов
0,84%

Подробнее о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund


Эмитент
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
3 февр. 2006 г.
Структура
Товарный (сырьевой) пул
Отслеживаемый индекс
DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Нет распределений
Тип налога на прибыль
60/40
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
27,84%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
27,84%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46138B1035

Классификация


Тип активов
Фьючерсы
Категория
Широкий рынок
Специализация
Широкий рынок
Сфера
Оптимизированные
Стратегия
Оптимизированный набор товарных инструментов
География
Весь мир
Распределение веса активов
Фиксированная
Критерии отбора
Фиксированные активы

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Паевой фонд
Валюта
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Паевой фонд61,21%
Валюта20,89%
ETF17,90%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды DBC составили 0,74 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,12 USD, что показывает падение на 49,93%.
Активы под управлением фонда DBC составляют ‪1,22 B‬ USD. За последний месяц они упали на 3,24%.
Движение средств фонда DBC составляет ‪−112,81 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DBC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (26 дек. 2025 г.) составили 0,74 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции DBC выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DBC составляет 0,84% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,84% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DBC привязан к DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
DBC инвестирует в другие фонды.
Цена DBC за последний месяц упала на −3,28%, а динамика за год показала рост на 3,90%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DBC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,73% за последний месяц, упал на −2,73% за последний месяц, вырос на 0,29% за последние три месяца а за год вырос на 3,74%.
DBC торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).