Invesco DB Precious Metals FundInvesco DB Precious Metals FundInvesco DB Precious Metals Fund

Invesco DB Precious Metals Fund

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪214,29 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−19,61 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪2,50 M‬
Коэффициент расходов
0,77%

Подробнее о Invesco DB Precious Metals Fund


Эмитент
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
5 янв. 2007 г.
Структура
Товарный (сырьевой) пул
Отслеживаемый индекс
DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Нет распределений
Тип налога на прибыль
60/40
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
27,84%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
27,84%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46140H5028

Классификация


Тип активов
Фьючерсы
Категория
Драгоценные металлы
Специализация
Широкий рынок
Сфера
Оптимизированные
Стратегия
Оптимизированный набор товарных инструментов
География
Весь мир
Распределение веса активов
Фиксированная
Критерии отбора
Фиксированные активы

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Паевой фонд
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Паевой фонд79,58%
ETF13,31%
Валюта7,12%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды DBP составили 2,56 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 2,23 USD, что показывает рост на 12,71%.
Активы под управлением фонда DBP составляют ‪214,29 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 10,64%.
Движение средств фонда DBP составляет ‪−19,61 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DBP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (27 дек. 2024 г.) составили 2,56 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции DBP выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DBP составляет 0,77% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,77% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DBP привязан к DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
DBP инвестирует в другие фонды.
Цена DBP за последний месяц выросла на 12,60%, а динамика за год показала рост на 34,18%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DBP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 11,53% за последний месяц, вырос на 13,60% за последние три месяца а за год вырос на 33,26%.
DBP торгуется с премией (0,34%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).