Основные данные
Подробнее о Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
Дата запуска
23 сент. 2014 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Exchange Traded Concepts LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US26922A7019
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Потребительские товары длительного пользования
Акции99,78%
Потребительские товары длительного пользования11,97%
Финансы9,64%
Коммерческие услуги8,75%
Транспорт8,54%
Медицинские технологии7,94%
Энергетические и минеральные ресурсы7,92%
Промышленное производство6,95%
Технологии6,12%
Потребительские товары недлительного пользования6,01%
Потребительские услуги5,95%
Розничная торговля4,85%
Электронные технологии4,18%
Обрабатывающая промышленность3,01%
Дистрибуция2,79%
Связь1,83%
Несырьевые полезные ископаемые1,28%
Производственно-технические услуги1,19%
Здравоохранение0,84%
Облигации, денежные средства и другое0,22%
Паевой фонд0,20%
Валюта0,02%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка85,56%
Ближний Восток7,23%
Европа6,07%
Латинская Америка1,15%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DEEP инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Consumer Durables и Finance, которые занимают долю в 11,97% и 9,64% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы DEEP — это Peabody Energy Corporation и Ferroglobe PLC, они занимают 1,47% и 1,28% портфеля соответственно.
Последние дивиденды DEEP составили 0,04 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,02 USD, что показывает рост на 43,02%.
Активы под управлением фонда DEEP составляют 26,48 M USD. За последний месяц они упали на 8,53%.
Движение средств фонда DEEP составляет −3,18 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DEEP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,26%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,04 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции DEEP выпускаются Cottonwood ETF Holdings LLC под брендом Acquirers Fund. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DEEP составляет 0,80% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,80% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DEEP привязан к Acquirers Deep Value Index- TR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DEEP инвестирует в акции.
Цена DEEP за последний месяц упала на −5,54%, а динамика за год показала падение на −2,72%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DEEP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −5,95% за последний месяц, упал на −2,27% за последние три месяца а за год упал на −1,37%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −5,95% за последний месяц, упал на −2,27% за последние три месяца а за год упал на −1,37%.
DEEP торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).