Dimensional Short-Duration Fixed Income ETFDD

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

47,12USDR
−0,08−0,17%
На момент закрытия 19 февр., 21:00 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪4,15 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪1,83 B‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,80%
Дисконт / премия к чистым активам
0,04%
Всего акций в обращении
‪87,90 M‬
Коэффициент расходов
0,16%

Подробнее о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF


Эмитент
Dimensional Holdings, Inc.
Бренд
Dimensional
Дата запуска
15 нояб. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
Dimensional Fund Advisors LP
Дистрибьютор
DFA Securities LLC

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные81,84%
Государственные компании16,91%
Валюта1,25%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2025
1,41%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-SEP-2028
1,25%
U
U.S. Dollar
1,25%
A
Accenture Capital, Inc. 4.05% 04-OCT-2029
0,92%
J
Johnson & Johnson 4.8% 01-JUN-2029
0,85%
U
United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2029
0,80%
N
Novartis Capital Corp. 3.8% 18-SEP-2029
0,68%
U
United States Treasury Notes 4.375% 30-NOV-2028
0,68%
M
Meta Platforms, Inc. 4.3% 15-AUG-2029
0,64%
R
Radian Group Inc. 6.2% 15-MAY-2029
0,64%
Доля 10 крупнейших активов9,12%
Всего активов: 1214

Дивиденды


Июл '24
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,11‬
‪0,22‬
‪0,33‬
‪0,44‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
19 февр. 2025 г.
19 февр. 2025 г.
21 февр. 2025 г.
0,143
Ежемесячно
17 дек. 2024 г.
17 дек. 2024 г.
19 дек. 2024 г.
0,413
Ежемесячно
19 нояб. 2024 г.
19 нояб. 2024 г.
21 нояб. 2024 г.
0,228
Ежемесячно
22 окт. 2024 г.
22 окт. 2024 г.
24 окт. 2024 г.
0,268
Ежемесячно
17 сент. 2024 г.
17 сент. 2024 г.
19 сент. 2024 г.
0,119
Ежемесячно
20 авг. 2024 г.
20 авг. 2024 г.
22 авг. 2024 г.
0,187
Ежемесячно
16 июл. 2024 г.
16 июл. 2024 г.
18 июл. 2024 г.
0,204
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств