Основные данные
Подробнее о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
Сайт
Дата запуска
1 нояб. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Dimensional Fund Advisors LP
Дистрибьютор
DFA Securities LLC
Код ISIN
US25434V6829
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Технологии
Акции98,85%
Финансы21,41%
Электронные технологии19,02%
Технологии10,13%
Промышленное производство8,08%
Розничная торговля6,45%
Потребительские товары длительного пользования4,35%
Медицинские технологии4,28%
Потребительские товары недлительного пользования4,02%
Обрабатывающая промышленность3,13%
Несырьевые полезные ископаемые2,90%
Транспорт2,48%
Потребительские услуги2,09%
Коммунальные услуги2,07%
Производственно-технические услуги1,82%
Связь1,71%
Дистрибуция1,70%
Коммерческие услуги1,08%
Здравоохранение1,00%
Энергетические и минеральные ресурсы0,64%
Разное0,08%
Облигации, денежные средства и другое1,15%
Futures0,87%
UNIT0,61%
Паевой фонд0,07%
Разное0,02%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Валюта−0,42%
Распределение акций по регионам
Азия81,03%
Ближний Восток5,76%
Латинская Америка4,78%
Европа3,85%
Африка2,44%
Северная Америка2,06%
Австралия и Океания0,08%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DFSE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 21,50% и 19,10% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы DFSE — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. и Tencent Holdings Ltd, они занимают 5,18% и 4,11% портфеля соответственно.
Последние дивиденды DFSE составили 0,31 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,28 USD, что показывает рост на 9,45%.
Активы под управлением фонда DFSE составляют 468,81 M USD. За последний месяц они выросли на 7,82%.
Движение средств фонда DFSE составляет 82,88 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DFSE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,94%. Последние дивиденды (26 июн. 2025 г.) составили 0,28 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции DFSE выпускаются Dimensional Holdings, Inc. под брендом Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов DFSE составляет 0,41% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,41% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DFSE привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DFSE инвестирует в акции.
Цена DFSE за последний месяц выросла на 4,78%, а динамика за год показала рост на 20,66%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DFSE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,99% за последний месяц, вырос на 12,77% за последние три месяца а за год вырос на 22,20%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,99% за последний месяц, вырос на 12,77% за последние три месяца а за год вырос на 22,20%.
DFSE торгуется с премией (0,13%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).