Dimensional US Small Cap Value ETFDD

Dimensional US Small Cap Value ETF

30,34USDR
−0,74−2,40%
Последнее обновление в 20:59 GMT
USD
Нет сделокВечерняя торговая сессия
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪4,42 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪1,52 B‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,30%
Дисконт / премия к чистым активам
0,05%
Всего акций в обращении
‪141,15 M‬
Коэффициент расходов
0,31%

Подробнее о Dimensional US Small Cap Value ETF


Эмитент
Dimensional Holdings, Inc.
Бренд
Dimensional
Дата запуска
23 февр. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
Dimensional Fund Advisors LP

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании малой капитализации
Сфера
Значение
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 19 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции99,24%
Финансы31,39%
Промышленное производство7,84%
Энергетические и минеральные ресурсы6,71%
Транспорт6,25%
Розничная торговля5,27%
Потребительские товары длительного пользования4,90%
Обрабатывающая промышленность4,61%
Медицинские технологии4,48%
Электронные технологии3,76%
Потребительские товары недлительного пользования3,68%
Дистрибуция3,15%
Потребительские услуги3,03%
Производственно-технические услуги2,99%
Несырьевые полезные ископаемые2,86%
Технологии2,73%
Коммерческие услуги2,63%
Связь1,32%
Здравоохранение0,82%
Коммунальные услуги0,78%
Разное0,02%
Облигации, денежные средства и другое0,76%
Futures0,71%
Валюта0,05%
Rights & Warrants0,00%
Распределение акций по регионам
0.2%97%2%
Северная Америка97,11%
Европа2,67%
Латинская Америка0,22%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Alaska Air Group, Inc.ALK
0,74%
X
United States Steel CorporationX
0,73%
F
FUTURES
0,71%
A
Antero Resources CorporationAR
0,69%
O
Old National BancorpONB
0,69%
I
Invesco Ltd.IVZ
0,67%
J
Jackson Financial Incorporation Class AJXN
0,66%
T
Taylor Morrison Home CorporationTMHC
0,64%
L
Lithia Motors, Inc.LAD
0,62%
P
Prosperity Bancshares, Inc.(R)PB
0,59%
Доля 10 крупнейших активов6,73%
Всего активов: 997

Дивиденды


Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,08‬
‪0,12‬
‪0,16‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
17 дек. 2024 г.
17 дек. 2024 г.
19 дек. 2024 г.
0,137
Ежеквартально
17 сент. 2024 г.
17 сент. 2024 г.
19 сент. 2024 г.
0,099
Ежеквартально
18 июн. 2024 г.
18 июн. 2024 г.
20 июн. 2024 г.
0,114
Ежеквартально
19 мар. 2024 г.
20 мар. 2024 г.
22 мар. 2024 г.
0,055
Ежеквартально
19 дек. 2023 г.
20 дек. 2023 г.
22 дек. 2023 г.
0,115
Ежеквартально
19 сент. 2023 г.
20 сент. 2023 г.
22 сент. 2023 г.
0,102
Ежеквартально
21 июн. 2023 г.
22 июн. 2023 г.
26 июн. 2023 г.
0,100
Ежеквартально

Активы под управлением (AUM)



Движение средств