Dimensional US Marketwide Value ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Dimensional US Marketwide Value ETF
Дата запуска
9 мая 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Dimensional Fund Advisors LP
Identifiers
3
ISINUS25434V7249
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Медицинские технологии
Акции98,95%
Финансы24,45%
Электронные технологии13,04%
Медицинские технологии11,26%
Энергетические и минеральные ресурсы8,28%
Промышленное производство6,07%
Технологии4,31%
Обрабатывающая промышленность3,70%
Здравоохранение3,58%
Транспорт3,13%
Несырьевые полезные ископаемые3,03%
Потребительские услуги2,95%
Связь2,93%
Производственно-технические услуги2,77%
Розничная торговля2,61%
Потребительские товары длительного пользования2,53%
Потребительские товары недлительного пользования2,32%
Коммерческие услуги1,07%
Дистрибуция0,81%
Коммунальные услуги0,10%
Разное0,00%
Облигации, денежные средства и другое1,05%
Futures0,98%
Валюта0,07%
Rights & Warrants0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка95,08%
Европа4,88%
Латинская Америка0,03%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DFUV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 24,45% и 13,04% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы DFUV — это JPMorgan Chase & Co. и Exxon Mobil Corporation, они занимают 4,38% и 2,91% портфеля соответственно.
Последние дивиденды DFUV составили 0,20 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,20 USD, что показывает рост на 0,38%.
Активы под управлением фонда DFUV составляют 12,97 B USD. За последний месяц они выросли на 3,27%.
Движение средств фонда DFUV составляет 134,22 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DFUV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,57%. Последние дивиденды (25 сент. 2025 г.) составили 0,20 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции DFUV выпускаются Dimensional Holdings, Inc. под брендом Dimensional. Фонд был запущен 9 мая 2022 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов DFUV составляет 0,21% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,21% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DFUV привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DFUV инвестирует в акции.
Цена DFUV за последний месяц выросла на 4,55%, а динамика за год показала рост на 9,68%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DFUV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,08% за последний месяц, вырос на 4,95% за последние три месяца а за год вырос на 10,99%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,08% за последний месяц, вырос на 4,95% за последние три месяца а за год вырос на 10,99%.
DFUV торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).