Основные данные
Подробнее о Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
Сайт
Дата запуска
29 сент. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Diamond Hill Capital Management, Inc.
Код ISIN
US25264S3206
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,92%
Финансы30,51%
Медицинские технологии9,66%
Дистрибуция9,35%
Электронные технологии5,96%
Потребительские товары недлительного пользования5,35%
Производственно-технические услуги5,33%
Энергетические и минеральные ресурсы4,87%
Несырьевые полезные ископаемые4,76%
Транспорт4,62%
Потребительские товары длительного пользования4,52%
Здравоохранение4,28%
Потребительские услуги3,70%
Технологии3,55%
Розничная торговля3,48%
Облигации, денежные средства и другое0,08%
Паевой фонд0,08%
Распределение акций по регионам
Северная Америка94,56%
Европа5,44%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DHLX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 30,51% и 9,66% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы DHLX — это American International Group, Inc. и Berkshire Hathaway Inc. Class B, они занимают 8,88% и 6,55% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда DHLX составляют 34,08 M USD. За последний месяц они выросли на 0,08%.
Движение средств фонда DHLX составляет 0,00 USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, DHLX не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции DHLX выпускаются Diamond Hill Investment Group, Inc. под брендом Diamond Hill. Фонд был запущен 29 сент. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд DHLX привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DHLX инвестирует в акции.
Цена DHLX за последний месяц упала на −0,35%, а динамика за год показала падение на −0,35%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DHLX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −1,29% за последний месяц, упал на −1,43% за последние три месяца а за год вырос на 4,98%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −1,29% за последний месяц, упал на −1,43% за последние три месяца а за год вырос на 4,98%.
DHLX торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).