Dana Concentrated Dividend ETFDana Concentrated Dividend ETFDana Concentrated Dividend ETF

Dana Concentrated Dividend ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪33,52 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−37,40 K‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,09%
Всего акций в обращении
‪1,33 M‬
Коэффициент расходов
0,65%

Подробнее о Dana Concentrated Dividend ETF


Эмитент
Toroso Investments Topco LLC
Бренд
Dana
Сайт
Дата запуска
15 сент. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tidal Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US88634W2070

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 22 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Технологии
Электронные технологии
Акции91,82%
Финансы22,19%
Технологии11,45%
Электронные технологии10,52%
Потребительские товары недлительного пользования8,84%
Медицинские технологии7,52%
Розничная торговля6,81%
Коммерческие услуги4,37%
Потребительские услуги4,10%
Дистрибуция3,19%
Энергетические и минеральные ресурсы2,38%
Промышленное производство2,12%
Транспорт2,07%
Производственно-технические услуги1,93%
Обрабатывающая промышленность1,60%
Коммунальные услуги1,21%
Здравоохранение0,98%
Несырьевые полезные ископаемые0,20%
Потребительские товары длительного пользования0,17%
Связь0,17%
Облигации, денежные средства и другое8,18%
ETF7,97%
Валюта0,12%
Паевой фонд0,10%
Распределение акций по регионам
99%0.4%
Северная Америка99,61%
Европа0,39%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд DIVE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 22,19% и 11,45% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы DIVE — это Philip Morris International Inc. и Alphabet Inc. Class A, они занимают 5,61% и 4,31% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда DIVE составляют ‪33,52 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 0,28%.
Движение средств фонда DIVE составляет ‪−37,40 K‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, DIVE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции DIVE выпускаются Toroso Investments Topco LLC под брендом Dana. Фонд был запущен 15 сент. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов DIVE составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DIVE привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DIVE инвестирует в акции.
DIVE торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).