Основные данные
Подробнее о Franklin International Core Dividend Tilt Index Fund
Дата запуска
1 июн. 2016 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Franklin Advisory Services LLC
Дистрибьютор
Franklin Distributors LLC
Код ISIN
US35473P1084
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,16%
Финансы30,13%
Медицинские технологии9,42%
Промышленное производство8,50%
Потребительские товары недлительного пользования7,66%
Электронные технологии7,37%
Потребительские товары длительного пользования5,36%
Коммунальные услуги4,87%
Связь4,27%
Энергетические и минеральные ресурсы3,98%
Несырьевые полезные ископаемые3,54%
Технологии3,06%
Обрабатывающая промышленность2,26%
Транспорт2,21%
Розничная торговля2,02%
Коммерческие услуги1,94%
Дистрибуция1,03%
Производственно-технические услуги0,61%
Потребительские услуги0,45%
Здравоохранение0,27%
Разное0,20%
Облигации, денежные средства и другое0,84%
Futures0,52%
Валюта0,30%
Паевой фонд0,02%
Распределение акций по регионам
Европа63,53%
Азия27,51%
Австралия и Океания8,50%
Ближний Восток0,36%
Северная Америка0,10%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DIVI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 30,13% и 9,42% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы DIVI — это ASML Holding NV и SAP SE, они занимают 1,99% и 1,39% портфеля соответственно.
Последние дивиденды DIVI составили 0,18 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,64 USD, что показывает падение на 245,08%.
Активы под управлением фонда DIVI составляют 1,88 B USD. За последний месяц они выросли на 4,00%.
Движение средств фонда DIVI составляет 654,64 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DIVI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,06%. Последние дивиденды (26 сент. 2025 г.) составили 0,18 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции DIVI выпускаются Franklin Resources, Inc. под брендом Franklin. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DIVI составляет 0,09% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,09% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DIVI привязан к Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DIVI инвестирует в акции.
Цена DIVI за последний месяц упала на −1,18%, а динамика за год показала рост на 14,03%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DIVI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,73% за последний месяц, вырос на 4,80% за последние три месяца а за год вырос на 18,93%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,73% за последний месяц, вырос на 4,80% за последние три месяца а за год вырос на 18,93%.
DIVI торгуется с премией (1,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).