DoubleLine Mortgage ETFDoubleLine Mortgage ETFDoubleLine Mortgage ETF

DoubleLine Mortgage ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪545,44 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪192,99 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,95%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪10,90 M‬
Коэффициент расходов
0,40%

Подробнее о DoubleLine Mortgage ETF


Эмитент
Doubleline ETF Holdings LP
Бренд
DoubleLine
Дата запуска
31 мар. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Doubleline ETF Adviser LP
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US25861R4020

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, обеспеченные активы
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 16 октября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized98,80%
Паевой фонд4,09%
Futures0,22%
Валюта−3,11%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды DMBS составили 0,21 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,21 USD, что показывает падение на 3,24%.
Активы под управлением фонда DMBS составляют ‪545,44 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 2,46%.
Движение средств фонда DMBS составляет ‪192,99 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DMBS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,95%. Последние дивиденды (7 окт. 2025 г.) составили 0,21 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции DMBS выпускаются Doubleline ETF Holdings LP под брендом DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов DMBS составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DMBS привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
DMBS инвестирует в облигации.
Цена DMBS за последний месяц упала на −0,16%, а динамика за год показала рост на 1,13%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DMBS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,50% за последний месяц, вырос на 4,60% за последние три месяца а за год вырос на 6,07%.
DMBS торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).