Основные данные
Подробнее о DoubleLine Mortgage ETF
Сайт
Дата запуска
31 мар. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Doubleline ETF Adviser LP
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US25861R4020
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized98,80%
Паевой фонд4,09%
Futures0,22%
Валюта−3,11%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды DMBS составили 0,21 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,21 USD, что показывает падение на 3,24%.
Активы под управлением фонда DMBS составляют 545,44 M USD. За последний месяц они выросли на 2,46%.
Движение средств фонда DMBS составляет 192,99 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DMBS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,95%. Последние дивиденды (7 окт. 2025 г.) составили 0,21 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции DMBS выпускаются Doubleline ETF Holdings LP под брендом DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов DMBS составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DMBS привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
DMBS инвестирует в облигации.
Цена DMBS за последний месяц упала на −0,16%, а динамика за год показала рост на 1,13%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DMBS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,50% за последний месяц, вырос на 4,60% за последние три месяца а за год вырос на 6,07%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,50% за последний месяц, вырос на 4,60% за последние три месяца а за год вырос на 6,07%.
DMBS торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).