Distillate US Fundamental Stability & Value ETFDistillate US Fundamental Stability & Value ETFDistillate US Fundamental Stability & Value ETF

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,81 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−258,17 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,35%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,03%
Всего акций в обращении
‪31,52 M‬
Коэффициент расходов
0,39%

Подробнее о Distillate US Fundamental Stability & Value ETF


Эмитент
Distillate Capital Partners LLC
Бренд
Distillate
Дата запуска
24 окт. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Distillate Capital Partners LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US26922A3216

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Значение
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 4 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Медицинские технологии
Электронные технологии
Акции99,58%
Медицинские технологии12,78%
Электронные технологии10,57%
Технологии8,87%
Промышленное производство7,30%
Потребительские товары недлительного пользования6,66%
Здравоохранение6,01%
Производственно-технические услуги6,00%
Потребительские товары длительного пользования4,98%
Потребительские услуги4,96%
Коммерческие услуги4,82%
Розничная торговля4,74%
Финансы4,52%
Дистрибуция4,44%
Энергетические и минеральные ресурсы3,67%
Несырьевые полезные ископаемые3,49%
Обрабатывающая промышленность2,56%
Связь2,00%
Транспорт1,21%
Облигации, денежные средства и другое0,42%
Паевой фонд0,35%
Валюта0,07%
Распределение акций по регионам
96%3%
Северная Америка96,47%
Европа3,53%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд DSTL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Health Technology и Electronic Technology, которые занимают долю в 12,78% и 10,57% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы DSTL — это Johnson & Johnson и AbbVie, Inc., они занимают 2,62% и 2,53% портфеля соответственно.
Последние дивиденды DSTL составили 0,19 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,21 USD, что показывает падение на 12,62%.
Активы под управлением фонда DSTL составляют ‪1,81 B‬ USD. За последний месяц они выросли на 3,43%.
Движение средств фонда DSTL составляет ‪−258,17 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DSTL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,35%. Последние дивиденды (26 июн. 2025 г.) составили 0,19 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции DSTL выпускаются Distillate Capital Partners LLC под брендом Distillate. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов DSTL составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DSTL привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DSTL инвестирует в акции.
Цена DSTL за последний месяц выросла на 4,69%, а динамика за год показала рост на 5,16%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DSTL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,85% за последний месяц, вырос на 6,25% за последние три месяца а за год вырос на 5,81%.
DSTL торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).