Основные данные
Подробнее о Dana Unconstrained Equity ETF
Сайт
Дата запуска
15 сент. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tidal Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US88634W1080
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Акции93,97%
Технологии32,54%
Электронные технологии19,30%
Медицинские технологии9,21%
Финансы7,66%
Розничная торговля6,49%
Транспорт4,76%
Промышленное производство3,80%
Потребительские услуги2,35%
Коммунальные услуги1,87%
Энергетические и минеральные ресурсы1,77%
Потребительские товары недлительного пользования1,29%
Производственно-технические услуги1,20%
Несырьевые полезные ископаемые0,61%
Обрабатывающая промышленность0,32%
Коммерческие услуги0,30%
Дистрибуция0,24%
Связь0,11%
Потребительские товары длительного пользования0,08%
Здравоохранение0,06%
Облигации, денежные средства и другое6,03%
ETF3,65%
Валюта2,00%
Паевой фонд0,38%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,92%
Европа1,04%
Латинская Америка0,02%
Азия0,02%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DUNK инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 32,54% и 19,30% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы DUNK — это Microsoft Corporation и NVIDIA Corporation, они занимают 8,20% и 5,27% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда DUNK составляют 149,95 M USD. За последний месяц они выросли на 4,61%.
Движение средств фонда DUNK составляет 4,62 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, DUNK не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции DUNK выпускаются Toroso Investments Topco LLC под брендом Dana. Фонд был запущен 15 сент. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов DUNK составляет 0,75% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,75% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DUNK привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DUNK инвестирует в акции.
DUNK торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).