Основные данные
Подробнее о WisdomTree U.S. SmallCap Fund
Сайт
Дата запуска
23 февр. 2007 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
WisdomTree Asset Management, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US97717W5629
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,93%
Финансы32,02%
Промышленное производство9,48%
Технологии7,62%
Медицинские технологии7,14%
Потребительские услуги5,67%
Коммерческие услуги5,65%
Электронные технологии4,11%
Розничная торговля3,83%
Потребительские товары длительного пользования3,61%
Потребительские товары недлительного пользования3,46%
Обрабатывающая промышленность2,93%
Энергетические и минеральные ресурсы2,77%
Производственно-технические услуги2,37%
Транспорт2,19%
Коммунальные услуги2,14%
Дистрибуция1,77%
Здравоохранение1,73%
Несырьевые полезные ископаемые1,02%
Связь0,38%
Разное0,05%
Облигации, денежные средства и другое0,07%
Валюта0,07%
Разное0,01%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,13%
Европа1,46%
Азия0,40%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EES инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 32,02% и 9,48% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы EES — это Valaris Ltd. и Visteon Corporation, они занимают 0,87% и 0,81% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EES составили 0,20 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,13 USD, что показывает рост на 35,00%.
Активы под управлением фонда EES составляют 636,41 M USD. За последний месяц они выросли на 10,33%.
Движение средств фонда EES составляет −33,20 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EES платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,29%. Последние дивиденды (27 июн. 2025 г.) составили 0,20 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции EES выпускаются WisdomTree, Inc. под брендом WisdomTree. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EES составляет 0,38% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,38% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EES привязан к WisdomTree U.S. SmallCap Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EES инвестирует в акции.
Цена EES за последний месяц выросла на 10,97%, а динамика за год показала рост на 5,73%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EES.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,12% за последний месяц, вырос на 14,27% за последние три месяца а за год вырос на 9,23%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,12% за последний месяц, вырос на 14,27% за последние три месяца а за год вырос на 9,23%.
EES торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).