Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETFInvesco MSCI EAFE Income Advantage ETFInvesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪206,87 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪73,38 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
8,17%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪3,91 M‬
Коэффициент расходов
0,39%

Подробнее о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF


Эмитент
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
17 июл. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46090A7138

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Развитые рынки (за исключ. Северной Америки)
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Паевой фонд
Акции76,41%
Финансы19,50%
Медицинские технологии8,46%
Электронные технологии7,56%
Промышленное производство6,72%
Потребительские товары недлительного пользования6,29%
Технологии4,16%
Потребительские товары длительного пользования3,64%
Коммунальные услуги2,61%
Энергетические и минеральные ресурсы2,41%
Связь2,31%
Розничная торговля2,25%
Обрабатывающая промышленность2,23%
Несырьевые полезные ископаемые2,20%
Коммерческие услуги1,45%
Транспорт1,45%
Дистрибуция1,09%
Потребительские услуги0,88%
Производственно-технические услуги0,71%
Разное0,26%
Здравоохранение0,21%
Облигации, денежные средства и другое23,59%
Паевой фонд19,91%
Разное2,27%
Корпоративные1,35%
UNIT0,05%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
6%0.1%66%1%25%
Европа66,06%
Азия25,87%
Австралия и Океания6,89%
Ближний Восток1,05%
Северная Америка0,13%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд EFAA инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 19,50% и 8,46% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Последние дивиденды EFAA составили 0,37 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,37 USD, что показывает рост на 0,40%.
Активы под управлением фонда EFAA составляют ‪206,87 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 12,69%.
Движение средств фонда EFAA составляет ‪73,38 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EFAA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 8,17%. Последние дивиденды (26 сент. 2025 г.) составили 0,37 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции EFAA выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов EFAA составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EFAA привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EFAA инвестирует в акции.
Цена EFAA за последний месяц выросла на 2,93%, а динамика за год показала рост на 5,88%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EFAA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,12% за последний месяц, вырос на 4,76% за последние три месяца а за год вырос на 20,07%.
EFAA торгуется с премией (0,19%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).