Основные данные
Подробнее о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
Сайт
Дата запуска
24 окт. 2016 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Код ISIN
US78470E1064
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Электронные технологии
Акции99,66%
Финансы27,58%
Медицинские технологии11,25%
Электронные технологии10,53%
Промышленное производство9,16%
Потребительские товары недлительного пользования8,81%
Технологии5,91%
Потребительские товары длительного пользования5,22%
Связь3,28%
Розничная торговля3,10%
Коммунальные услуги2,93%
Обрабатывающая промышленность2,54%
Транспорт2,07%
Несырьевые полезные ископаемые2,05%
Коммерческие услуги2,04%
Потребительские услуги1,25%
Производственно-технические услуги0,99%
Разное0,35%
Дистрибуция0,30%
Здравоохранение0,29%
Энергетические и минеральные ресурсы0,05%
Облигации, денежные средства и другое0,34%
Валюта0,12%
Temporary0,10%
UNIT0,07%
Паевой фонд0,06%
Разное0,00%
Rights & Warrants0,00%
Распределение акций по регионам
Европа66,55%
Азия26,11%
Австралия и Океания6,17%
Ближний Восток1,10%
Северная Америка0,08%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EFAX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 27,58% и 11,25% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы EFAX — это ASML Holding NV и SAP SE, они занимают 2,07% и 1,52% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EFAX составили 0,77 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,42 USD, что показывает рост на 44,86%.
Активы под управлением фонда EFAX составляют 412,68 M USD. За последний месяц они выросли на 5,28%.
Движение средств фонда EFAX составляет 79,51 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EFAX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,42%. Последние дивиденды (6 июн. 2025 г.) составили 0,77 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции EFAX выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EFAX составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EFAX привязан к MSCI EAFE ex Fossil Fuels. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EFAX инвестирует в акции.
Цена EFAX за последний месяц выросла на 2,04%, а динамика за год показала рост на 12,31%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EFAX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,19% за последний месяц, вырос на 3,55% за последние три месяца а за год вырос на 12,79%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,19% за последний месяц, вырос на 3,55% за последние три месяца а за год вырос на 12,79%.
EFAX торгуется с премией (0,42%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).