iShares MSCI Indonesia ETFiShares MSCI Indonesia ETFiShares MSCI Indonesia ETF

iShares MSCI Indonesia ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪318,53 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪85,46 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
3,79%
Дисконт / премия к чистым активам
−1,008%
Всего акций в обращении
‪18,25 M‬
Коэффициент расходов
0,59%

Подробнее о iShares MSCI Indonesia ETF


Эмитент
Бренд
iShares
Дата запуска
5 мая 2010 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
MSCI Indonesia IMI 25-50
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
BlackRock Fund Advisors
Дистрибьютор
BlackRock Investments LLC
Идентификаторы
3
ISIN US46429B3096

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Индонезия
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Несырьевые полезные ископаемые
Акции99,90%
Финансы42,23%
Несырьевые полезные ископаемые13,57%
Энергетические и минеральные ресурсы8,89%
Связь7,58%
Технологии6,73%
Обрабатывающая промышленность6,07%
Розничная торговля3,24%
Коммунальные услуги2,19%
Потребительские услуги2,05%
Потребительские товары недлительного пользования2,00%
Медицинские технологии1,33%
Здравоохранение1,12%
Транспорт1,06%
Дистрибуция1,02%
Производственно-технические услуги0,72%
Разное0,08%
Облигации, денежные средства и другое0,10%
Валюта0,10%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд EIDO инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 42,23% и 13,57% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы EIDO — это PT Bank Central Asia Tbk и PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B, они занимают 17,21% и 10,69% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EIDO составили 0,02 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,16 USD, что показывает падение на 739,78%.
Активы под управлением фонда EIDO составляют ‪318,53 M‬ USD. За последний месяц они упали на 12,74%.
Движение средств фонда EIDO составляет ‪85,46 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EIDO платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,79%. Последние дивиденды (5 янв. 2026 г.) составили 0,02 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции EIDO выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 5 мая 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EIDO составляет 0,59% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,59% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EIDO привязан к MSCI Indonesia IMI 25-50. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EIDO инвестирует в акции.
Цена EIDO за последний месяц упала на −6,32%, а динамика за год показала падение на −2,52%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EIDO.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −5,32% за последний месяц, упал на −1,72% за последние три месяца а за год вырос на 1,31%.
EIDO торгуется с премией (1,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).