Основные данные
Подробнее о Global X Emerging Markets Bond ETF
Сайт
Дата запуска
1 июн. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Global X Management Co. LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US37954Y3505
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании72,01%
Корпоративные25,62%
Валюта1,63%
ETF0,74%
Распределение акций по регионам
Латинская Америка34,13%
Ближний Восток16,10%
Европа15,74%
Северная Америка14,33%
Африка11,05%
Азия8,65%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
EMBD инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 72,01% и 25,62% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Latin America.
Последние дивиденды EMBD составили 0,11 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,11 USD,
Активы под управлением фонда EMBD составляют 274,75 M USD. За последний месяц они выросли на 11,15%.
Движение средств фонда EMBD составляет 69,41 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EMBD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 6,03%. Последние дивиденды (10 нояб. 2025 г.) составили 0,11 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции EMBD выпускаются Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. под брендом Global X. Фонд был запущен 1 июн. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов EMBD составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EMBD привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
EMBD инвестирует в облигации.
Цена EMBD за последний месяц выросла на 0,04%, а динамика за год показала рост на 3,66%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EMBD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,93% за последний месяц, вырос на 3,37% за последние три месяца а за год вырос на 11,00%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,93% за последний месяц, вырос на 3,37% за последние три месяца а за год вырос на 11,00%.
EMBD торгуется с премией (0,19%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).