ProShares Decline of the Retail Store ETFPP

ProShares Decline of the Retail Store ETF

12,90USDR
+0,06+0,46%
Последнее обновление в 14 февр., 21:10 GMT
USD
Нет сделокПредторговый период
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,60 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−3,73 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
5,99%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪280,00 K‬
Коэффициент расходов
0,65%

Подробнее о ProShares Decline of the Retail Store ETF


Эмитент
ProShare Advisors LLC
Бренд
ProShares
Дата запуска
14 нояб. 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store IndexxA0TR
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
ProShare Advisors LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Дискреционные потребительские товары
Сфера
Розничная торговля широкого ассортимента
Стратегия
Равновзвешенные
География
США
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании57,93%
Валюта42,07%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Bills 0.0% 11-MAR-2025
57,93%
U
U.S. Dollar
42,07%
Доля 10 крупнейших активов100,00%
Всего активов: 2

Дивиденды


Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
23 дек. 2024 г.
23 дек. 2024 г.
31 дек. 2024 г.
0,259
Ежеквартально
25 сент. 2024 г.
25 сент. 2024 г.
2 окт. 2024 г.
0,194
Ежеквартально
26 июн. 2024 г.
26 июн. 2024 г.
3 июл. 2024 г.
0,153
Ежеквартально
20 мар. 2024 г.
21 мар. 2024 г.
27 мар. 2024 г.
0,166
Ежеквартально
20 дек. 2023 г.
21 дек. 2023 г.
28 дек. 2023 г.
0,235
Ежеквартально
20 сент. 2023 г.
21 сент. 2023 г.
27 сент. 2023 г.
0,150
Ежеквартально
21 июн. 2023 г.
22 июн. 2023 г.
28 июн. 2023 г.
0,137
Ежеквартально

Активы под управлением (AUM)



Движение средств