Alerian Energy Infrastructure ETFAlerian Energy Infrastructure ETFAlerian Energy Infrastructure ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪314,82 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪108,11 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,60%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪9,90 M‬
Коэффициент расходов
0,35%

Подробнее о Alerian Energy Infrastructure ETF


Бренд
Alerian
Дата запуска
1 нояб. 2013 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Alerian Midstream Energy Select Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
ALPS Advisors, Inc.
Дистрибьютор
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
Код ISIN
US00162Q6769

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Энергетика
Сфера
Управляющие партнерства с ограниченной ответственностью (MLP)
Стратегия
Дивиденды
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Распределение

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 22 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Производственно-технические услуги
Акции99,68%
Производственно-технические услуги88,76%
Коммунальные услуги5,35%
Энергетические и минеральные ресурсы3,10%
Дистрибуция1,81%
Обрабатывающая промышленность0,66%
Облигации, денежные средства и другое0,32%
Валюта0,23%
Паевой фонд0,09%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд ENFR инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Industrial Services и Utilities, которые занимают долю в 88,76% и 5,35% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ENFR — это Enbridge Inc. и Energy Transfer LP, они занимают 8,71% и 8,39% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ENFR составили 0,39 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,38 USD, что показывает рост на 2,36%.
Активы под управлением фонда ENFR составляют ‪314,82 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 0,38%.
Движение средств фонда ENFR составляет ‪108,11 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ENFR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,60%. Последние дивиденды (18 авг. 2025 г.) составили 0,39 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции ENFR выпускаются SS&C Technologies Holdings, Inc. под брендом Alerian. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ENFR составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ENFR привязан к Alerian Midstream Energy Select Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ENFR инвестирует в акции.
Цена ENFR за последний месяц выросла на 1,36%, а динамика за год показала рост на 13,83%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ENFR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,32% за последний месяц, вырос на 2,15% за последние три месяца а за год вырос на 17,91%.
ENFR торгуется с премией (0,23%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).