Основные данные
Подробнее о Alerian Energy Infrastructure ETF
Сайт
Дата запуска
1 нояб. 2013 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
ALPS Advisors, Inc.
Дистрибьютор
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
Код ISIN
US00162Q6769
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Производственно-технические услуги
Акции99,68%
Производственно-технические услуги88,76%
Коммунальные услуги5,35%
Энергетические и минеральные ресурсы3,10%
Дистрибуция1,81%
Обрабатывающая промышленность0,66%
Облигации, денежные средства и другое0,32%
Валюта0,23%
Паевой фонд0,09%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ENFR инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Industrial Services и Utilities, которые занимают долю в 88,76% и 5,35% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ENFR — это Enbridge Inc. и Energy Transfer LP, они занимают 8,71% и 8,39% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ENFR составили 0,39 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,38 USD, что показывает рост на 2,36%.
Активы под управлением фонда ENFR составляют 314,82 M USD. За последний месяц они выросли на 0,38%.
Движение средств фонда ENFR составляет 108,11 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ENFR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,60%. Последние дивиденды (18 авг. 2025 г.) составили 0,39 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции ENFR выпускаются SS&C Technologies Holdings, Inc. под брендом Alerian. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ENFR составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ENFR привязан к Alerian Midstream Energy Select Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ENFR инвестирует в акции.
Цена ENFR за последний месяц выросла на 1,36%, а динамика за год показала рост на 13,83%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ENFR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,32% за последний месяц, вырос на 2,15% за последние три месяца а за год вырос на 17,91%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,32% за последний месяц, вырос на 2,15% за последние три месяца а за год вырос на 17,91%.
ENFR торгуется с премией (0,23%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).