Основные данные
Подробнее о Harbor SMID Cap Value ETF
Дата запуска
1 мая 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Harbor Capital Advisors, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US41151J6468
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Промышленное производство
Акции97,61%
Финансы30,49%
Электронные технологии19,71%
Промышленное производство12,12%
Транспорт6,12%
Обрабатывающая промышленность5,48%
Потребительские товары длительного пользования4,03%
Коммунальные услуги3,98%
Энергетические и минеральные ресурсы3,37%
Коммерческие услуги2,92%
Дистрибуция1,89%
Технологии1,69%
Потребительские товары недлительного пользования1,61%
Производственно-технические услуги1,49%
Потребительские услуги1,29%
Розничная торговля0,82%
Медицинские технологии0,60%
Облигации, денежные средства и другое2,39%
Валюта2,39%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EPSV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 30,49% и 19,71% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы EPSV — это Flex Ltd и Sanmina Corporation, они занимают 3,98% и 3,05% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда EPSV составляют 4,03 M USD. За последний месяц они выросли на 1,15%.
Движение средств фонда EPSV составляет 3,09 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, EPSV не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции EPSV выпускаются ORIX Corp. под брендом Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов EPSV составляет 0,88% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,88% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EPSV привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EPSV инвестирует в акции.
EPSV торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).