Kovitz Core Equity ETFKovitz Core Equity ETFKovitz Core Equity ETF

Kovitz Core Equity ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,27 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−3,07 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,30%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,06%
Всего акций в обращении
‪49,52 M‬
Коэффициент расходов
0,99%

Подробнее о Kovitz Core Equity ETF


Эмитент
Focus Financial Partners, Inc.
Бренд
Kovitz
Сайт
Дата запуска
9 дек. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Kovitz Investment Group Partners LLC
Дистрибьютор
Northern Lights Distributors LLC
Код ISIN
US92046L3539

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 1 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Технологии
Медицинские технологии
Электронные технологии
Розничная торговля
Акции98,13%
Финансы21,64%
Технологии20,72%
Медицинские технологии14,54%
Электронные технологии13,61%
Розничная торговля10,35%
Коммерческие услуги6,18%
Промышленное производство5,69%
Потребительские товары недлительного пользования4,39%
Потребительские товары длительного пользования1,00%
Облигации, денежные средства и другое1,87%
Валюта1,87%
Распределение акций по регионам
86%13%
Северная Америка86,85%
Европа13,15%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд EQTY инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 21,64% и 20,72% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы EQTY — это Amazon.com, Inc. и Philip Morris International Inc., они занимают 4,68% и 4,39% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EQTY составили 0,08 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает рост на 34,44%.
Активы под управлением фонда EQTY составляют ‪1,27 B‬ USD. За последний месяц они выросли на 0,58%.
Движение средств фонда EQTY составляет ‪−3,07 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EQTY платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,30%. Последние дивиденды (2 янв. 2025 г.) составили 0,08 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции EQTY выпускаются Focus Financial Partners, Inc. под брендом Kovitz. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов EQTY составляет 0,99% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,99% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EQTY привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EQTY инвестирует в акции.
Цена EQTY за последний месяц выросла на 1,11%, а динамика за год показала рост на 12,91%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EQTY.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,90% за последний месяц, вырос на 2,70% за последние три месяца а за год вырос на 12,24%.
EQTY торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).