Основные данные
Подробнее о Kovitz Core Equity ETF
Сайт
Дата запуска
9 дек. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Kovitz Investment Group Partners LLC
Дистрибьютор
Northern Lights Distributors LLC
Код ISIN
US92046L3539
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Медицинские технологии
Электронные технологии
Розничная торговля
Акции98,13%
Финансы21,64%
Технологии20,72%
Медицинские технологии14,54%
Электронные технологии13,61%
Розничная торговля10,35%
Коммерческие услуги6,18%
Промышленное производство5,69%
Потребительские товары недлительного пользования4,39%
Потребительские товары длительного пользования1,00%
Облигации, денежные средства и другое1,87%
Валюта1,87%
Распределение акций по регионам
Северная Америка86,85%
Европа13,15%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EQTY инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 21,64% и 20,72% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы EQTY — это Amazon.com, Inc. и Philip Morris International Inc., они занимают 4,68% и 4,39% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EQTY составили 0,08 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает рост на 34,44%.
Активы под управлением фонда EQTY составляют 1,27 B USD. За последний месяц они выросли на 0,58%.
Движение средств фонда EQTY составляет −3,07 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EQTY платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,30%. Последние дивиденды (2 янв. 2025 г.) составили 0,08 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции EQTY выпускаются Focus Financial Partners, Inc. под брендом Kovitz. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов EQTY составляет 0,99% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,99% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EQTY привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EQTY инвестирует в акции.
Цена EQTY за последний месяц выросла на 1,11%, а динамика за год показала рост на 12,91%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EQTY.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,90% за последний месяц, вырос на 2,70% за последние три месяца а за год вырос на 12,24%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,90% за последний месяц, вырос на 2,70% за последние три месяца а за год вырос на 12,24%.
EQTY торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).