Основные данные
Подробнее о SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF
Сайт
Дата запуска
10 янв. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Код ISIN
US78468R4810
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Акции99,88%
Финансы28,17%
Промышленное производство11,63%
Медицинские технологии8,38%
Электронные технологии7,50%
Технологии7,05%
Потребительские товары длительного пользования5,14%
Обрабатывающая промышленность5,12%
Розничная торговля4,56%
Потребительские услуги4,13%
Потребительские товары недлительного пользования2,90%
Транспорт2,44%
Производственно-технические услуги2,38%
Коммерческие услуги2,35%
Дистрибуция2,12%
Энергетические и минеральные ресурсы1,81%
Коммунальные услуги1,29%
Связь1,00%
Здравоохранение0,94%
Несырьевые полезные ископаемые0,82%
Разное0,16%
Облигации, денежные средства и другое0,12%
Паевой фонд0,12%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,96%
Европа0,84%
Ближний Восток0,20%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ESIX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 28,17% и 11,63% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ESIX — это Mr. Cooper Group, Inc. и BorgWarner Inc., они занимают 1,20% и 0,93% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ESIX составили 0,14 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 USD, что показывает рост на 27,78%.
Активы под управлением фонда ESIX составляют 7,07 M USD. За последний месяц они выросли на 6,45%.
Движение средств фонда ESIX составляет 1,31 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ESIX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,80%. Последние дивиденды (25 июн. 2025 г.) составили 0,14 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции ESIX выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ESIX составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ESIX привязан к S&P SmallCap 600 ESG Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ESIX инвестирует в акции.
Цена ESIX за последний месяц выросла на 6,48%, а динамика за год показала рост на 4,05%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ESIX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 8,04% за последний месяц, вырос на 9,55% за последние три месяца а за год вырос на 1,29%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 8,04% за последний месяц, вырос на 9,55% за последние три месяца а за год вырос на 1,29%.
ESIX торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).