FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETFFT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETFFT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪42,30 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−16,32 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
9,47%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,001%
Всего акций в обращении
‪2,11 M‬
Коэффициент расходов
13,69%

Подробнее о FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF


Эмитент
AJM Ventures LLC
Бренд
First Trust
Дата запуска
30 июн. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
First Trust Advisors LP
Дистрибьютор
First Trust Portfolios LP
Код ISIN
US33744U3032

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Финансы
Сфера
Банки по управлению активами и депозитарные банки
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 26 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Разное
Акции96,28%
Финансы58,78%
Разное37,50%
Облигации, денежные средства и другое3,72%
Паевой фонд2,94%
Валюта0,78%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд FBDC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Miscellaneous, которые занимают долю в 58,78% и 37,50% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FBDC — это Main Street Capital Corporation и Hercules Capital, Inc., они занимают 12,31% и 10,97% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FBDC составили 0,18 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,18 USD,
Активы под управлением фонда FBDC составляют ‪42,30 M‬ USD. За последний месяц они упали на 5,22%.
Движение средств фонда FBDC составляет ‪−16,32 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FBDC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 9,47%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,17 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции FBDC выпускаются AJM Ventures LLC под брендом First Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FBDC составляет 13,69% — это значит, что инвесторам необходимо платить 13,69% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FBDC привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FBDC инвестирует в акции.
FBDC торгуется с премией (0,00%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).