Inspire Fidelis Multi Factor ETFInspire Fidelis Multi Factor ETFInspire Fidelis Multi Factor ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪101,75 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪9,83 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,69%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,07%
Всего акций в обращении
‪2,98 M‬
Коэффициент расходов
0,69%

Подробнее о Inspire Fidelis Multi Factor ETF


Эмитент
Inspire Impact Group LLC
Бренд
Inspire
Дата запуска
23 авг. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Inspire Investing LLC
Код ISIN
US66538H1876

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Многофакторные
География
США
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 августа 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Технологии
Акции99,90%
Финансы17,61%
Электронные технологии13,17%
Технологии10,83%
Коммерческие услуги8,44%
Производственно-технические услуги7,37%
Медицинские технологии5,53%
Здравоохранение5,09%
Промышленное производство4,30%
Розничная торговля4,18%
Потребительские услуги3,29%
Несырьевые полезные ископаемые3,14%
Энергетические и минеральные ресурсы3,12%
Связь2,85%
Транспорт2,82%
Потребительские товары длительного пользования2,11%
Потребительские товары недлительного пользования1,85%
Коммунальные услуги1,70%
Обрабатывающая промышленность1,66%
Дистрибуция0,86%
Облигации, денежные средства и другое0,10%
Валюта0,10%
Распределение акций по регионам
3%89%2%1%3%
Северная Америка90,00%
Азия3,16%
Латинская Америка3,03%
Европа2,04%
Ближний Восток1,78%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд FDLS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 17,61% и 13,17% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FDLS — это Willdan Group, Inc. и Primoris Services Corporation, они занимают 1,69% и 1,42% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FDLS составили 0,10 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает рост на 53,17%.
Активы под управлением фонда FDLS составляют ‪101,75 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 9,47%.
Движение средств фонда FDLS составляет ‪9,83 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FDLS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,69%. Последние дивиденды (1 июл. 2025 г.) составили 0,10 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции FDLS выпускаются Inspire Impact Group LLC под брендом Inspire. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FDLS составляет 0,69% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,69% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FDLS привязан к WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FDLS инвестирует в акции.
Цена FDLS за последний месяц выросла на 7,86%, а динамика за год показала рост на 8,72%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FDLS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,02% за последний месяц, вырос на 13,09% за последние три месяца а за год вырос на 17,29%.
FDLS торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).