Fidelity Dividend ETF for Rising RatesFidelity Dividend ETF for Rising RatesFidelity Dividend ETF for Rising Rates

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪671,95 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪14,62 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,17%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪10,85 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о Fidelity Dividend ETF for Rising Rates


Эмитент
FMR LLC
Бренд
Fidelity
Дата запуска
12 сент. 2016 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Fidelity Dividend Index for Rising Rates
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Fidelity Management & Research Co. LLC
Дистрибьютор
Fidelity Distributors Corp.
Идентификаторы
3
ISIN US3160928327

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Многофакторные
География
США
Распределение веса активов
Многоуровневые
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 января 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Финансы
Технологии
Акции99,10%
Электронные технологии27,09%
Финансы16,62%
Технологии16,31%
Медицинские технологии7,99%
Потребительские товары длительного пользования5,08%
Потребительские товары недлительного пользования5,02%
Розничная торговля4,50%
Потребительские услуги3,03%
Энергетические и минеральные ресурсы2,80%
Промышленное производство2,73%
Коммунальные услуги2,17%
Транспорт1,65%
Обрабатывающая промышленность1,42%
Связь0,82%
Здравоохранение0,75%
Коммерческие услуги0,50%
Несырьевые полезные ископаемые0,21%
Разное0,18%
Облигации, денежные средства и другое0,90%
Паевой фонд1,09%
Государственные компании0,02%
Futures0,01%
Валюта−0,22%
Распределение акций по регионам
0.2%93%4%1%
Северная Америка93,24%
Европа4,59%
Азия1,95%
Австралия и Океания0,21%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд FDRR инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 27,15% и 16,66% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FDRR — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 8,24% и 6,67% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FDRR составили 0,33 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,32 USD, что показывает рост на 3,34%.
Активы под управлением фонда FDRR составляют ‪671,95 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 1,10%.
Движение средств фонда FDRR составляет ‪14,62 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FDRR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,17%. Последние дивиденды (23 дек. 2025 г.) составили 0,33 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции FDRR выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FDRR составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FDRR привязан к Fidelity Dividend Index for Rising Rates. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FDRR инвестирует в акции.
Цена FDRR за последний месяц выросла на 1,30%, а динамика за год показала рост на 18,80%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FDRR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,79% за последний месяц, вырос на 2,82% за последние три месяца а за год вырос на 20,72%.
FDRR торгуется с премией (0,26%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).