Основные данные
Подробнее о Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
Дата запуска
19 нояб. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Fidelity Management & Research Co. LLC
Дистрибьютор
Fidelity Distributors Co. LLC
Код ISIN
US31609A7019
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции98,49%
Электронные технологии23,22%
Технологии19,15%
Финансы13,05%
Медицинские технологии8,54%
Розничная торговля7,48%
Промышленное производство4,09%
Потребительские товары длительного пользования3,49%
Потребительские услуги3,33%
Транспорт2,97%
Производственно-технические услуги2,26%
Коммерческие услуги1,90%
Несырьевые полезные ископаемые1,85%
Обрабатывающая промышленность1,74%
Энергетические и минеральные ресурсы1,60%
Потребительские товары недлительного пользования1,38%
Здравоохранение1,24%
Связь0,46%
Дистрибуция0,39%
Коммунальные услуги0,35%
Облигации, денежные средства и другое1,51%
Государственные компании0,76%
Паевой фонд0,72%
Валюта0,04%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,29%
Европа2,68%
Ближний Восток0,03%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд FEAC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 23,22% и 19,15% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FEAC — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 7,55% и 5,21% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FEAC составили 0,06 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,08 USD, что показывает падение на 22,58%.
Активы под управлением фонда FEAC составляют 7,85 M USD. За последний месяц они выросли на 12,91%.
Движение средств фонда FEAC составляет 4,53 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FEAC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,87%. Последние дивиденды (23 сент. 2025 г.) составили 0,06 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции FEAC выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FEAC составляет 0,18% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,18% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FEAC привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FEAC инвестирует в акции.
Цена FEAC за последний месяц упала на −0,33%, а динамика за год показала рост на 8,94%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FEAC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,07% за последний месяц, упал на −0,07% за последний месяц, вырос на 4,83% за последние три месяца а за год вырос на 12,01%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,07% за последний месяц, упал на −0,07% за последний месяц, вырос на 4,83% за последние три месяца а за год вырос на 12,01%.
FEAC торгуется с премией (0,15%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).