The RBB Fund Trust First Eagle Global Equity ETFThe RBB Fund Trust First Eagle Global Equity ETFThe RBB Fund Trust First Eagle Global Equity ETF

The RBB Fund Trust First Eagle Global Equity ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪54,49 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪52,68 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,4%
Всего акций в обращении
‪1,49 M‬
Коэффициент расходов
0,50%

Подробнее о The RBB Fund Trust First Eagle Global Equity ETF


Эмитент
BCP CC Holdings LP
Бренд
First Eagle
Дата запуска
19 дек. 2024 г.
Структура
Open-Ended Fund
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Capital Gains
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Qualified dividends

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Значение
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 23 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Потребительские товары недлительного пользования
Финансы
Промышленное производство
Акции98,76%
Потребительские товары недлительного пользования25,21%
Финансы18,76%
Промышленное производство10,35%
Несырьевые полезные ископаемые9,20%
Электронные технологии8,44%
Энергетические и минеральные ресурсы7,86%
Технологии3,93%
Потребительские товары длительного пользования3,34%
Обрабатывающая промышленность2,58%
Коммерческие услуги2,38%
Дистрибуция2,37%
Медицинские технологии2,35%
Розничная торговля1,48%
Потребительские услуги0,53%
Облигации, денежные средства и другое1,24%
Валюта1,24%
Распределение акций по регионам
0.9%25%47%26%
Европа47,28%
Азия26,69%
Северная Америка25,09%
Латинская Америка0,94%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств