Основные данные
Подробнее о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
Дата запуска
19 нояб. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Fidelity Management & Research Co. LLC
Дистрибьютор
Fidelity Distributors Co. LLC
Код ISIN
US31609A8009
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Финансы
Акции98,65%
Электронные технологии30,45%
Финансы23,03%
Технологии9,11%
Несырьевые полезные ископаемые5,38%
Энергетические и минеральные ресурсы5,30%
Медицинские технологии5,14%
Розничная торговля5,04%
Промышленное производство3,57%
Связь2,74%
Потребительские товары длительного пользования1,97%
Транспорт1,90%
Потребительские услуги1,56%
Коммунальные услуги1,37%
Обрабатывающая промышленность1,26%
Потребительские товары недлительного пользования0,84%
Облигации, денежные средства и другое1,35%
Валюта1,23%
Государственные компании0,11%
Futures0,02%
Распределение акций по регионам
Азия82,90%
Ближний Восток4,51%
Европа4,35%
Латинская Америка3,70%
Африка3,07%
Северная Америка1,48%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд FEMR инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 30,45% и 23,03% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы FEMR — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. и Tencent Holdings Ltd, они занимают 11,36% и 5,71% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FEMR составили 0,15 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,25 USD, что показывает падение на 64,00%.
Активы под управлением фонда FEMR составляют 37,59 M USD. За последний месяц они выросли на 25,07%.
Движение средств фонда FEMR составляет 23,33 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FEMR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,90%. Последние дивиденды (23 сент. 2025 г.) составили 0,15 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции FEMR выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FEMR составляет 0,38% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,38% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FEMR привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FEMR инвестирует в акции.
Цена FEMR за последний месяц упала на −0,08%, а динамика за год показала рост на 24,80%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FEMR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,31% за последний месяц, вырос на 11,42% за последние три месяца а за год вырос на 28,93%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,31% за последний месяц, вырос на 11,42% за последние три месяца а за год вырос на 28,93%.
FEMR торгуется с премией (2,86%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).