Fidelity Enhanced Small Cap ETFFidelity Enhanced Small Cap ETFFidelity Enhanced Small Cap ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,30 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪1,23 B‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,13%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪64,52 M‬
Коэффициент расходов
0,28%

Подробнее о Fidelity Enhanced Small Cap ETF


Эмитент
FMR LLC
Бренд
Fidelity
Дата запуска
20 нояб. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Fidelity Management & Research Co. LLC
Дистрибьютор
Fidelity Distributors Co. LLC
Код ISIN
US31609A2069

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании малой капитализации
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 августа 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Технологии
Акции98,86%
Финансы21,30%
Технологии12,26%
Медицинские технологии9,20%
Электронные технологии9,10%
Промышленное производство5,78%
Розничная торговля3,92%
Несырьевые полезные ископаемые3,62%
Потребительские услуги3,46%
Здравоохранение3,45%
Потребительские товары длительного пользования3,39%
Коммерческие услуги2,93%
Производственно-технические услуги2,80%
Дистрибуция2,22%
Энергетические и минеральные ресурсы2,06%
Потребительские товары недлительного пользования1,94%
Обрабатывающая промышленность1,93%
Коммунальные услуги1,87%
Транспорт1,77%
Связь0,61%
Разное0,60%
Облигации, денежные средства и другое1,14%
Паевой фонд5,80%
Государственные компании0,20%
Futures0,07%
Rights & Warrants0,00%
Разное0,00%
Валюта−4,93%
Распределение акций по регионам
0.1%98%1%0%
Северная Америка98,41%
Европа1,48%
Латинская Америка0,07%
Азия0,04%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд FESM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 22,35% и 12,86% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды FESM составили 0,01 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,16 USD, что показывает падение на ‪1,04 K‬%.
Активы под управлением фонда FESM составляют ‪2,30 B‬ USD. За последний месяц они выросли на 13,95%.
Движение средств фонда FESM составляет ‪1,23 B‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FESM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,13%. Последние дивиденды (24 июн. 2025 г.) составили 0,01 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции FESM выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FESM составляет 0,28% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,28% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FESM привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FESM инвестирует в акции.
Цена FESM за последний месяц выросла на 7,21%, а динамика за год показала рост на 11,02%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FESM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 7,42% за последний месяц, вырос на 16,96% за последние три месяца а за год вырос на 14,12%.
FESM торгуется с премией (0,11%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).