Регистрация
Fidelity International High Dividend ETFFF

Fidelity International High Dividend ETF

21,64USDR
+0,06+0,27%
На момент закрытия 12 мар., 22:30 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение Теханализ Сезонность Опционы

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪104,19 M‬ USD
Движение средств (1 г.)
‪2,20 M‬ USD
Дивидендная доходность (указ.)
5,17%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪4,80 M‬
Коэффициент расходов
0,18%

Подробнее о Fidelity International High Dividend ETF


Эмитент
FMR LLC
Бренд
Fidelity
Сайт
institutional.fidelity.com
Дата запуска
16 янв. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Fidelity International High Dividend Index
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
Fidelity Management & Research Co. LLC
Дистрибьютор
Fidelity Distributors Co. LLC

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Высокие дивиденды
Специализация
Высокие дивиденды
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Фундаментальные данные
География
Развитые рынки, за исключ. США
Распределение веса активов
Многоуровневые
Критерии отбора
Фундаментальные данные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 10 марта 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Коммунальные услуги
Акции99,18%
Финансы39,81%
Потребительские товары недлительного пользования11,58%
Коммунальные услуги10,35%
Несырьевые полезные ископаемые8,73%
Промышленное производство7,18%
Медицинские технологии3,81%
Потребительские товары длительного пользования3,33%
Обрабатывающая промышленность2,98%
Электронные технологии2,10%
Транспорт1,95%
Розничная торговля1,89%
Производственно-технические услуги1,83%
Дистрибуция1,62%
Коммерческие услуги1,19%
Технологии0,84%
Облигации, денежные средства и другое0,82%
Валюта0,49%
Паевой фонд0,29%
Futures0,02%
Государственные компании0,02%
Распределение акций по регионам
7%12%56%23%
Европа56,71%
Азия23,05%
Северная Америка12,38%
Австралия и Океания7,86%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
N
Nestle S.A.NESN
3,08%
E
Enel SpAENEL
2,78%
N
National Grid plcNG.
2,68%
B
BASF SEBAS
2,63%
S
SSAB AB Class BSSAB_B
2,54%
L
Klepierre SALI
2,50%
N
Nutrien Ltd.NTR
2,34%
R
Rio Tinto plcRIO
2,30%
8
Invincible Investment Corp.8963
2,28%
8
Link Real Estate Investment Trust823
2,26%
Доля 10 крупнейших активов25,39%
Всего активов: 102

Дивиденды


Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,12‬
‪0,24‬
‪0,36‬
‪0,48‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
20 дек. 2024 г.
20 дек. 2024 г.
24 дек. 2024 г.
0,217
Ежеквартально
20 сент. 2024 г.
20 сент. 2024 г.
24 сент. 2024 г.
0,215
Ежеквартально
21 июн. 2024 г.
21 июн. 2024 г.
25 июн. 2024 г.
0,450
Ежеквартально
15 мар. 2024 г.
18 мар. 2024 г.
20 мар. 2024 г.
0,233
Ежеквартально
15 дек. 2023 г.
18 дек. 2023 г.
20 дек. 2023 г.
0,195
Ежеквартально
15 сент. 2023 г.
18 сент. 2023 г.
20 сент. 2023 г.
0,196
Ежеквартально
16 июн. 2023 г.
20 июн. 2023 г.
22 июн. 2023 г.
0,254
Ежеквартально

Активы под управлением (AUM)



Движение средств