Основные данные
Подробнее о Fidelity International High Dividend ETF
Дата запуска
16 янв. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Fidelity Management & Research Co. LLC
Дистрибьютор
Fidelity Distributors Co. LLC
Код ISIN
US3160927253
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,13%
Финансы41,92%
Потребительские товары недлительного пользования11,68%
Коммунальные услуги8,44%
Обрабатывающая промышленность7,51%
Несырьевые полезные ископаемые6,05%
Промышленное производство3,89%
Медицинские технологии3,46%
Потребительские товары длительного пользования2,69%
Энергетические и минеральные ресурсы2,50%
Электронные технологии2,04%
Транспорт1,91%
Производственно-технические услуги1,82%
Розничная торговля1,79%
Дистрибуция1,59%
Коммерческие услуги1,06%
Технологии0,79%
Облигации, денежные средства и другое0,87%
Валюта0,80%
Rights & Warrants0,03%
Futures0,02%
Государственные компании0,02%
Распределение акций по регионам
Европа55,16%
Азия22,72%
Северная Америка13,49%
Австралия и Океания8,64%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд FIDI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Consumer Non-Durables, которые занимают долю в 41,92% и 11,68% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы FIDI — это Enel SpA и National Grid plc, они занимают 3,04% и 2,69% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FIDI составили 0,44 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,24 USD, что показывает рост на 46,10%.
Активы под управлением фонда FIDI составляют 161,83 M USD. За последний месяц они выросли на 6,88%.
Движение средств фонда FIDI составляет 46,00 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FIDI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,54%. Последние дивиденды (24 июн. 2025 г.) составили 0,44 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции FIDI выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FIDI составляет 0,19% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,19% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FIDI привязан к Fidelity International High Dividend Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FIDI инвестирует в акции.
Цена FIDI за последний месяц выросла на 2,88%, а динамика за год показала рост на 14,29%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FIDI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,72% за последний месяц, вырос на 6,30% за последние три месяца а за год вырос на 20,97%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,72% за последний месяц, вырос на 6,30% за последние три месяца а за год вырос на 20,97%.
FIDI торгуется с премией (0,19%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).