Fidelity Investment Grade Bond ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Fidelity Investment Grade Bond ETF
Дата запуска
2 мар. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Fidelity Management & Research Co. LLC
Дистрибьютор
Fidelity Distributors Corp.
Идентификаторы
3
ISIN US3161886060
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Securitized
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании48,42%
Securitized24,19%
Корпоративные22,88%
Валюта4,51%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,02%
Европа2,84%
Азия0,13%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
FIGB инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Securitized, которые занимают долю в 48,42% и 24,19% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды FIGB составили 0,13 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,19 USD, что показывает падение на 44,19%.
Активы под управлением фонда FIGB составляют 421,68 M USD. За последний месяц они выросли на 24,52%.
Движение средств фонда FIGB составляет 235,84 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FIGB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,08%. Последние дивиденды (2 февр. 2026 г.) составили 0,13 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции FIGB выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FIGB составляет 0,36% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,36% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FIGB привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
FIGB инвестирует в облигации.
Цена FIGB за последний месяц выросла на 0,83%, а динамика за год показала рост на 3,78%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FIGB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,95% за последний месяц, вырос на 1,14% за последние три месяца а за год вырос на 8,22%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,95% за последний месяц, вырос на 1,14% за последние три месяца а за год вырос на 8,22%.
FIGB торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).