Основные данные
Подробнее о FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF
Дата запуска
22 янв. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tidal Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US8863641655
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF97,67%
Паевой фонд1,44%
Валюта1,02%
Rights & Warrants−0,12%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
FIXP инвестирует в другие фонды. Основные секторы фонда — ETF и Mutual fund, которые занимают долю в 97,67% и 1,44% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FIXP — это VanEck High Yield Muni ETF и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF, они занимают 29,40% и 29,32% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FIXP составили 0,08 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 USD, что показывает падение на 25,00%.
Активы под управлением фонда FIXP составляют 10,92 M USD. За последний месяц они выросли на 0,90%.
Движение средств фонда FIXP составляет 11,06 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FIXP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,74%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,08 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции FIXP выпускаются Toroso Investments Topco LLC под брендом FolioBeyond. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FIXP составляет 1,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FIXP привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
FIXP инвестирует в другие фонды.
FIXP торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).