Franklin FTSEFranklin FTSEFranklin FTSE

Franklin FTSE

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪976,89 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪34,33 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
3,29%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪27,20 M‬
Коэффициент расходов
0,09%

Подробнее о Franklin FTSE


Бренд
Franklin
Дата запуска
2 нояб. 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
FTSE UK RIC Capped Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Franklin Advisory Services LLC
Дистрибьютор
Franklin Distributors LLC
Идентификаторы
3
ISIN US35473P6786

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Великобритания
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 10 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Медицинские технологии
Акции99,86%
Финансы24,09%
Потребительские товары недлительного пользования14,66%
Медицинские технологии14,30%
Энергетические и минеральные ресурсы9,52%
Электронные технологии7,51%
Несырьевые полезные ископаемые5,66%
Коммунальные услуги5,21%
Коммерческие услуги4,88%
Дистрибуция2,70%
Потребительские услуги2,65%
Розничная торговля2,05%
Связь1,40%
Разное1,29%
Промышленное производство1,23%
Технологии1,08%
Потребительские товары длительного пользования0,90%
Транспорт0,39%
Обрабатывающая промышленность0,35%
Облигации, денежные средства и другое0,14%
Валюта0,14%
Паевой фонд0,00%
Распределение акций по регионам
0.5%98%1%
Европа98,29%
Азия1,23%
Северная Америка0,48%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд FLGB инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Consumer Non-Durables, которые занимают долю в 24,09% и 14,66% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы FLGB — это HSBC Holdings Plc и AstraZeneca PLC, они занимают 9,12% и 8,63% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FLGB составили 0,59 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,59 USD, что показывает рост на 0,56%.
Активы под управлением фонда FLGB составляют ‪976,89 M‬ USD. За последний месяц они упали на 5,03%.
Движение средств фонда FLGB составляет ‪34,33 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FLGB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,29%. Последние дивиденды (29 дек. 2025 г.) составили 0,59 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции FLGB выпускаются Franklin Resources, Inc. под брендом Franklin. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FLGB составляет 0,09% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,09% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FLGB привязан к FTSE UK RIC Capped Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FLGB инвестирует в акции.
Цена FLGB за последний месяц выросла на 4,78%, а динамика за год показала рост на 29,81%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FLGB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,21% за последний месяц, вырос на 11,29% за последние три месяца а за год вырос на 34,30%.
FLGB торгуется с премией (0,22%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).