Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
S
S
SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
NYSE American
FLRN
NYSE American
FLRN
NYSE American
FLRN
NYSE American
Рынок закрыт
Рынок закрыт
30,82
USD
R
+0,01
+0,03%
На момент закрытия 00:49 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
2,62 B
USD
Движение средств (1 г.)
329,21 M
USD
Дивидендная доходность (указ.)
5,78%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
85,30 M
Коэффициент расходов
0,15%
Подробнее о SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
Эмитент
State Street Corp.
Бренд
SPDR
Сайт
us.spdrs.com
Дата запуска
30 нояб. 2011 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Плавающая ставка
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Корпоративные
71,85%
Государственные компании
27,01%
Паевой фонд
1,13%
Валюта
0,00%
Распределение акций по регионам
8%
66%
17%
7%
Северная Америка
66,05%
Европа
17,56%
Австралия и Океания
8,79%
Азия
7,60%
Латинская Америка
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027
1,38%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 12-JAN-2027
1,17%
S
State Street Institutional Investment Trust US Government Money Market Fund Institutional
1,13%
E
European Bank for Reconstruction & Development FRN 14-APR-2026
1,10%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 23-SEP-2026
1,02%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 15-JUN-2027
0,89%
I
Inter-American Development Bank FRN 15-FEB-2029
0,88%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 23-FEB-2027
0,86%
E
European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028
0,86%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 18-SEP-2025
0,80%
Доля 10 крупнейших активов
10,11%
Всего активов: 399
Дивиденды
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Дек '24
Фев '25
0,00
0,04
0,08
0,12
0,16
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 февр. 2025 г.
3 февр. 2025 г.
6 февр. 2025 г.
0,150
Ежемесячно
19 дек. 2024 г.
19 дек. 2024 г.
24 дек. 2024 г.
0,111
Ежемесячно
2 дек. 2024 г.
2 дек. 2024 г.
5 дек. 2024 г.
0,133
Ежемесячно
1 нояб. 2024 г.
1 нояб. 2024 г.
6 нояб. 2024 г.
0,143
Ежемесячно
1 окт. 2024 г.
1 окт. 2024 г.
4 окт. 2024 г.
0,145
Ежемесячно
3 сент. 2024 г.
3 сент. 2024 г.
6 сент. 2024 г.
0,155
Ежемесячно
1 авг. 2024 г.
1 авг. 2024 г.
6 авг. 2024 г.
0,155
Ежемесячно
Показать больше
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г