SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFSPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFSPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,57 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪255,56 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
5,77%
Дисконт / премия к чистым активам
0,08%
Всего акций в обращении
‪83,50 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF


Эмитент
State Street Corp.
Бренд
SPDR
Сайт
Дата запуска
30 нояб. 2011 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Capital Gains
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Ordinary income
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Плавающая ставка
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные71,72%
Государственные компании27,35%
Паевой фонд0,93%
Валюта0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств