Franklin Ultra Short Bond ETFFranklin Ultra Short Bond ETFFranklin Ultra Short Bond ETF

Franklin Ultra Short Bond ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪181,02 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪155,70 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,51%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪7,25 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о Franklin Ultra Short Bond ETF


Бренд
Franklin
Дата запуска
14 июл. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Franklin Advisers, Inc.
Дистрибьютор
Franklin Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS35473P4963

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 января 2026 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные97,99%
Валюта1,74%
Паевой фонд0,27%
Распределение акций по регионам
4%68%25%2%
Северная Америка68,05%
Европа25,28%
Австралия и Океания4,10%
Азия2,57%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды FLUD составили 0,11 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,08 USD, что показывает рост на 24,23%.
Активы под управлением фонда FLUD составляют ‪181,02 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 4,21%.
Движение средств фонда FLUD составляет ‪155,70 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FLUD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,51%. Последние дивиденды (24 дек. 2025 г.) составили 0,11 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции FLUD выпускаются Franklin Resources, Inc. под брендом Franklin. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FLUD составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FLUD привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
FLUD инвестирует в облигации.
Цена FLUD за последний месяц выросла на 0,04%, а динамика за год показала рост на 0,70%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FLUD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,38% за последний месяц, вырос на 1,11% за последние три месяца а за год вырос на 5,09%.
FLUD торгуется с премией (0,14%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).