Free Markets ETFFree Markets ETFFree Markets ETF

Free Markets ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪17,71 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪16,50 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,12%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,04%
Всего акций в обращении
‪800,00 K‬
Коэффициент расходов
0,76%

Подробнее о Free Markets ETF


Эмитент
Toroso Investments Topco LLC
Бренд
Free Market
Дата запуска
9 июн. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tidal Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US8863641408

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 января 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Медицинские технологии
Производственно-технические услуги
Акции93,35%
Финансы19,06%
Медицинские технологии10,98%
Производственно-технические услуги10,19%
Коммунальные услуги9,69%
Электронные технологии8,83%
Потребительские услуги6,16%
Технологии4,91%
Энергетические и минеральные ресурсы4,45%
Несырьевые полезные ископаемые4,18%
Транспорт3,83%
Здравоохранение3,25%
Обрабатывающая промышленность2,96%
Промышленное производство1,83%
Дистрибуция1,60%
Розничная торговля1,40%
Облигации, денежные средства и другое6,65%
ETF4,62%
Паевой фонд2,07%
Валюта−0,04%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд FMKT инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 19,07% и 10,99% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FMKT — это Uranium Energy Corp. и Peabody Energy Corporation, они занимают 4,18% и 3,41% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда FMKT составляют ‪17,71 M‬ USD. За последний месяц они упали на 6,31%.
Движение средств фонда FMKT составляет ‪16,50 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FMKT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,12%. Последние дивиденды (24 дек. 2025 г.) составили 0,46 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции FMKT выпускаются Toroso Investments Topco LLC под брендом Free Market. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FMKT составляет 0,76% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,76% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FMKT привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FMKT инвестирует в акции.
Цена FMKT за последний месяц выросла на 0,92%, а динамика за год показала рост на 9,34%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FMKT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,81% за последний месяц, упал на −5,77% за последние три месяца а за год вырос на 1,51%.
FMKT торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).