Основные данные
Подробнее о Fidelity MSCI Financials Index ETF
Дата запуска
21 окт. 2013 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
FMR Co., Inc.
Дистрибьютор
Fidelity Distributors Corp.
Код ISIN
US3160925018
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,85%
Финансы92,37%
Коммерческие услуги5,87%
Технологии1,51%
Здравоохранение0,04%
Электронные технологии0,03%
Разное0,02%
Потребительские услуги0,01%
Облигации, денежные средства и другое0,15%
Паевой фонд0,14%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,44%
Европа2,52%
Азия0,04%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд FNCL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Commercial Services, которые занимают долю в 92,37% и 5,87% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FNCL — это JPMorgan Chase & Co. и Berkshire Hathaway Inc. Class B, они занимают 9,56% и 7,74% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FNCL составили 0,28 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,30 USD, что показывает падение на 7,97%.
Активы под управлением фонда FNCL составляют 2,36 B USD. За последний месяц они выросли на 2,65%.
Движение средств фонда FNCL составляет 232,50 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FNCL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,45%. Последние дивиденды (24 июн. 2025 г.) составили 0,28 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции FNCL выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FNCL составляет 0,08% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,08% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FNCL привязан к MSCI USA IMI Financials 25/50 Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FNCL инвестирует в акции.
Цена FNCL за последний месяц выросла на 2,52%, а динамика за год показала рост на 20,09%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FNCL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,42% за последний месяц, вырос на 7,73% за последние три месяца а за год вырос на 23,45%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,42% за последний месяц, вырос на 7,73% за последние три месяца а за год вырос на 23,45%.
FNCL торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).