Основные данные
Подробнее о Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
Дата запуска
15 авг. 2013 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US8085247638
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,90%
Финансы25,96%
Промышленное производство8,80%
Электронные технологии8,36%
Технологии7,85%
Потребительские услуги5,61%
Розничная торговля4,81%
Производственно-технические услуги4,35%
Медицинские технологии4,24%
Обрабатывающая промышленность4,21%
Коммерческие услуги4,20%
Потребительские товары длительного пользования3,36%
Коммунальные услуги3,26%
Потребительские товары недлительного пользования3,22%
Транспорт3,12%
Энергетические и минеральные ресурсы2,54%
Несырьевые полезные ископаемые2,11%
Здравоохранение1,69%
Дистрибуция1,35%
Связь0,78%
Разное0,08%
Облигации, денежные средства и другое0,10%
Паевой фонд0,08%
Валюта0,02%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,89%
Европа1,11%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд FNDA инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 25,96% и 8,80% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FNDA — это Opendoor Technologies Inc и Mr. Cooper Group, Inc., они занимают 0,80% и 0,44% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FNDA составили 0,07 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает рост на 30,61%.
Активы под управлением фонда FNDA составляют 9,43 B USD. За последний месяц они выросли на 9,46%.
Движение средств фонда FNDA составляет −187,52 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FNDA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,26%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,07 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции FNDA выпускаются The Charles Schwab Corp. под брендом Schwab. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FNDA составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FNDA привязан к RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FNDA инвестирует в акции.
Цена FNDA за последний месяц выросла на 4,27%, а динамика за год показала рост на 4,74%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FNDA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,99% за последний месяц, вырос на 12,95% за последние три месяца а за год вырос на 8,44%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,99% за последний месяц, вырос на 12,95% за последние три месяца а за год вырос на 8,44%.