Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF
Дата запуска
15 авг. 2013 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Идентификаторы
3
ISIN US8085247711
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Технологии
Акции99,93%
Финансы16,21%
Электронные технологии13,88%
Технологии11,16%
Энергетические и минеральные ресурсы8,07%
Розничная торговля8,04%
Медицинские технологии7,78%
Потребительские товары недлительного пользования4,45%
Промышленное производство4,37%
Потребительские услуги3,30%
Здравоохранение3,22%
Коммунальные услуги3,18%
Потребительские товары длительного пользования3,01%
Обрабатывающая промышленность2,93%
Связь2,46%
Транспорт2,17%
Производственно-технические услуги1,60%
Несырьевые полезные ископаемые1,60%
Дистрибуция1,42%
Коммерческие услуги1,08%
Облигации, денежные средства и другое0,07%
Паевой фонд0,06%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,21%
Европа1,79%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд FNDX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 16,21% и 13,88% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FNDX — это Apple Inc. и Exxon Mobil Corporation, они занимают 4,05% и 2,52% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FNDX составили 0,12 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,11 USD, что показывает рост на 10,88%.
Активы под управлением фонда FNDX составляют 23,52 B USD. За последний месяц они выросли на 5,27%.
Движение средств фонда FNDX составляет 2,50 B USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FNDX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,57%. Последние дивиденды (15 дек. 2025 г.) составили 0,12 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции FNDX выпускаются The Charles Schwab Corp. под брендом Schwab. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FNDX составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FNDX привязан к RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FNDX инвестирует в акции.
Цена FNDX за последний месяц выросла на 4,80%, а динамика за год показала рост на 15,22%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FNDX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,18% за последний месяц, вырос на 8,20% за последние три месяца а за год вырос на 18,25%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,18% за последний месяц, вырос на 8,20% за последние три месяца а за год вырос на 18,25%.