Основные данные
Подробнее о Alger Mid Cap 40 ETF
Сайт
Дата запуска
26 февр. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Fred Alger Management LLC
Дистрибьютор
Fred Alger & Co., Inc.
Код ISIN
US0155641071
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Акции95,01%
Технологии33,85%
Электронные технологии22,86%
Здравоохранение8,08%
Коммунальные услуги7,93%
Розничная торговля5,93%
Потребительские услуги4,74%
Медицинские технологии3,39%
Производственно-технические услуги2,99%
Промышленное производство2,09%
Потребительские товары длительного пользования1,91%
Финансы1,22%
Облигации, денежные средства и другое4,99%
Валюта4,99%
Распределение акций по регионам
Северная Америка91,60%
Европа4,74%
Азия3,66%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд FRTY инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 33,85% и 22,86% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FRTY — это Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One и Talen Energy Corp, они занимают 5,27% и 5,09% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FRTY составили 0,02 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,07 USD, что показывает падение на 5,58 K%.
Активы под управлением фонда FRTY составляют 131,32 M USD. За последний месяц они выросли на 10,12%.
Движение средств фонда FRTY составляет 50,28 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FRTY платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,08%. Последние дивиденды (31 дек. 2024 г.) составили 0,02 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции FRTY выпускаются Alger Associates, Inc. (United States) под брендом Alger. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FRTY составляет 0,60% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,60% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FRTY привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FRTY инвестирует в акции.
Цена FRTY за последний месяц выросла на 7,88%, а динамика за год показала рост на 29,96%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FRTY.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 8,20% за последний месяц, вырос на 23,05% за последние три месяца а за год вырос на 29,88%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 8,20% за последний месяц, вырос на 23,05% за последние три месяца а за год вырос на 29,88%.
FRTY торгуется с премией (0,14%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).