Основные данные
Подробнее о Fidelity Investment Grade Securitized ETF
Дата запуска
2 мар. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Fidelity Management & Research Co. LLC
Дистрибьютор
Fidelity Distributors Corp.
Код ISIN
US3161887050
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized120,55%
Государственные компании2,21%
Корпоративные0,05%
Валюта−22,82%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
FSEC инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Securitized и Government, которые занимают долю в 120,55% и 2,21% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Последние дивиденды FSEC составили 0,13 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,14 USD, что показывает падение на 4,58%.
Активы под управлением фонда FSEC составляют 4,23 B USD. За последний месяц они выросли на 1,30%.
Движение средств фонда FSEC составляет 3,42 B USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FSEC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,47%. Последние дивиденды (1 окт. 2025 г.) составили 0,13 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции FSEC выпускаются FMR LLC под брендом Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FSEC составляет 0,36% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,36% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FSEC привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
FSEC инвестирует в облигации.
Цена FSEC за последний месяц выросла на 0,11%, а динамика за год показала рост на 2,69%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FSEC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,79% за последний месяц, вырос на 4,46% за последние три месяца а за год вырос на 5,81%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,79% за последний месяц, вырос на 4,46% за последние три месяца а за год вырос на 5,81%.
FSEC торгуется с премией (0,15%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).