Franklin Municipal High Yield ETFFranklin Municipal High Yield ETFFranklin Municipal High Yield ETF

Franklin Municipal High Yield ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪541,92 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−18,66 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,95%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪46,53 M‬
Коэффициент расходов
0,35%

Подробнее о Franklin Municipal High Yield ETF


Бренд
Franklin
Дата запуска
27 окт. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Franklin Advisers, Inc.
Дистрибьютор
Franklin Distributors LLC
Идентификаторы
3
ISIN US7467297898

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, местные/муниципальные органы власти
Специализация
Высокая доходность
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 февраля 2026 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Муниципальные облигации
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Муниципальные облигации95,91%
Паевой фонд4,06%
Валюта0,03%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды FTMH составили 0,04 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает падение на 21,77%.
Активы под управлением фонда FTMH составляют ‪541,92 M‬ USD. За последний месяц они упали на 0,98%.
Движение средств фонда FTMH составляет ‪−18,66 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд FTMH платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,95%. Последние дивиденды (5 февр. 2026 г.) составили 0,04 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции FTMH выпускаются Franklin Resources, Inc. под брендом Franklin. Фонд был запущен 27 окт. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов FTMH составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FTMH привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
FTMH инвестирует в облигации.
Цена FTMH за последний месяц упала на −0,71%, а динамика за год показала падение на −0,34%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FTMH.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,99% за последние три месяца а за год вырос на 0,99%.
FTMH торгуется с премией (0,14%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).